INTCIntel
直近7四半期 決算ビート × 株価モニタリング
株価推移 × 売上ビート率
点の色: 大幅ビート 軽ビート 軽ミス 大幅ミス。点の大きさはビート率の絶対値。 ／ 末尾「直近」は2026-06-18時点の終値（決算とは独立）。
売上・EPS 推移：実績 vs アナリスト予想
Intelは新CEO Lip-Bu Tanの下でCPU/ファウンドリ再建を進める半導体大手。Altera過半売却で身軽化し、米政府出資・NVIDIA/SoftBank出資・ファウンドリ提携観測が相次ぎセンチメントが急転換、2026年YTDで株価は約3倍（+225%超）に。決算は売上が直近6四半期連続でコンセンサスを上回り、AI需要によるDCAI・Foundryの伸びが鮮明。ただし非GAAP黒字定着が浅く、四半期の会社ガイダンスは6回中4回がコンセンサス未達〜小幅で、明確なビート&レイズは直近のQ1 2026（売上+10.4%・次Qガイド+9.4%）の1回のみ。株価3倍化の主因は決算ビート&レイズというより提携・政府関与・x86再評価という期待先行の色が濃い。
| 項目 | Q4 2024 2025/1/30 | Q1 2025 2025/4/24 | Q2 2025 2025/7/24 | Q3 2025 2025/10/23 | Q4 2025 2026/1/22 | Q1 2026 2026/4/23 | Q2 2026 2026/7/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要イベント | 売上・EPSともガイダンス上回り着地も、Q1ガイドが弱く翌日株価は-2.9%。Holthaus暫定共同CEO体制 | Tan新CEO初決算。売上・EPSはビートも、Q2ガイドが弱くcapex削減も嫌気され翌日-6.7% | 売上は+8.2%の大幅ビートだが、リストラ・減損で非GAAP EPSが-$0.10と赤字。Q3ガイドEPSもブレークイブンで翌日-8.5% | 4四半期連続の改善。非GAAP EPS$0.23と黒字回復、米政府・NVIDIA・SoftBank出資で財務改善。株価ほぼ横ばい（+0.3%） | 売上・EPSはビート（EPS$0.15 vs $0.08）も、供給制約でQ1'26ガイドが弱く翌日-17%の急落。18A初製品出荷 | 6四半期連続の売上ビート。売上+10.4%・EPS$0.29と大幅ビート、Q2ガイドも+9.4%上振れの初の明確なビート&レイズ。翌日+23.6% | 2026/7/23 AMC 発表予定。2026/6/22時点のアナリスト予想は当期売上 $14.40 B / 非GAAP EPS $0.21、次Q (3Q 2026) 売上 $15.06 B / EPS $0.27（Koyfin 集約コンセンサス）。 |
| 売上 ($) | |||||||
| 売上実績/予測 | $14.3 B | $12.7 B | $12.9 B | $13.7 B | $13.7 B | $13.6 B | n/a |
| アナリスト予想 | $13.81 B | $12.32 B | $11.92 B | $13.14 B | $13.4 B | $12.32 B | $14.40 B |
| ビート率 | +3.5% | +3.1% | +8.2% | +4.3% | +2.2% | +10.4% | n/a |
| YoY成長率 | -7.0% | 0.0% | 0.0% | +3.0% | -4.0% | +7.0% | n/a |
| EPS ($, 非GAAP) | |||||||
| EPS実績/予測 | $0.13 | $0.13 | -$0.10 | $0.23 | $0.15 | $0.29 | n/a |
| アナリスト予想 | $0.12 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.02 | $0.21 |
| ビート率 | +8.3% | n/a | n/a | n/a | +87.5% | n/a | n/a |
| 次Q売上ガイド (midpoint, $B) | |||||||
| 会社ガイド | $12.2 B | $11.8 B | $13.1 B | $13.3 B | $12.2 B | $14.3 B | n/a |
| アナリスト予想 | $12.87 B | $12.82 B | $12.65 B | $12.65 B | $12.51 B | $13.07 B | $15.06 B |
| 上振れ率 | -5.2% | -8.0% | +3.6% | +5.1% | -2.5% | +9.4% | n/a |
| 次Q EPSガイド | |||||||
| 会社ガイド | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.20 | n/a |
| アナリスト予想 | $0.09 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.09 | $0.27 |
| 上振れ率 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +122.2% | n/a |
| 株価反応 ($) | |||||||
| 発表日終値 | $20.01 | $21.49 | $22.63 | $38.16 | $54.32 | $66.78 | n/a |
| 翌日終値 | $19.43 | $20.05 | $20.70 | $38.28 | $45.07 | $82.54 | n/a |
| 騰落率 | -2.9% | -6.7% | -8.5% | +0.3% | -17.0% | +23.6% | n/a |
注: Q2 2026（2026/7/23 発表予定）はアナリスト予想のみ先行入力。当期 売上$14.40 B / EPS$0.21、次Q (3Q 2026) 売上$15.06 B / EPS$0.27 はいずれも 2026/6/22 時点で参照可能な Koyfin 集約コンセンサス。会社ガイダンス・実績・反応は発表後に更新する。
注: 会計年度は暦年（12月決算）。実績・会社ガイダンスはIntelのSEC EDGAR 8-K（Exhibit 99.1）一次確認。EPSは非GAAP希薄化後ベース。
注: コンセンサスはCNBC(LSEG)/StockStory/Investing.com/MarketBeat等の二次ソース。会社ガイダンスEPSのコンセンサス値が断片的、または実績EPSコンセンサスが$0.00近辺で除算不能な箇所はbeatPctをnull（参考値）とした。Intelは通年ガイダンスを四半期リリースで明示提供しないため通年ガイド欄は設けていない。
注: ガイダンス上振れ率 = （会社ガイドmidpoint − 当時のコンセンサス）÷ コンセンサス × 100。プラスが上振れ。株価反応は決算発表日（引け後発表）終値→翌取引日終値の変化率。
ハイライト決算: Q1 2026
Q1 2026（2026/4/23発表）が初めて『決算+ガイダンスの両輪ビート&レイズ』を示した四半期。売上$13.6Bはコンセンサス$12.32Bを+10.4%上回り、非GAAP EPS$0.29はコンセンサス$0.02を桁違いに超過。さらにQ2'26売上ガイドmidpoint$14.3Bはコンセンサス$13.07Bを+9.4%、EPSガイド$0.20も$0.09を+122%上回る明確なレイズ。DCAI+22%、Foundry+16%と中身も伴い、翌日株価は+23.6%。ただしそれ以前（Q4'24〜Q4'25）はガイダンスがコンセンサス未達〜+5%程度に留まり、Q4'25は-2.5%ガイドで-17%下落。つまり株価3倍化の大半はガイダンスのビートではなく米政府出資・NVIDIA/SoftBank出資・ファウンドリ提携の期待が先行し、ガイダンスが実態として追いついたのはQ1'26のこの1四半期のみ。『構造転換済み』とまでは言えず、転換の最初の1四半期が現れた段階という見立て。
出典
- SEC 8-K Q1 2026 Earnings Release (2026/4/23)
- SEC 8-K Q4 2025 Earnings Release (2026/1/22)
- SEC 8-K Q3 2025 Earnings Release (2025/10/23)
- SEC 8-K Q2 2025 Earnings Release (2025/7/24)
- SEC 8-K Q1 2025 Earnings Release (2025/4/24)
- SEC 8-K Q4 2024 Earnings Release (2025/1/30)
- CNBC Intel Q1 2026 earnings
- CNBC Intel Q4 2025 earnings
- CNBC Intel Q3 2025 earnings
- StockAnalysis.com INTC（株価・履歴）