STXSeagate Technology
直近7四半期 決算ビート × 株価モニタリング
株価推移 × 売上ビート率
点の色: 大幅ビート 軽ビート 軽ミス 大幅ミス。点の大きさはビート率の絶対値。 ／ 末尾「直近」は2026-06-18時点の終値（決算とは独立）。
売上・EPS 推移：実績 vs アナリスト予想
HDD世界最大手の一角。データセンター向けニアラインHDDがAI起点のデータ爆発で需要急増し、HAMR（熱アシスト磁気記録／Mosaicプラットフォーム）の量産ランプが構造転換を牽引。FY25中盤までは売上20%台YoY・EPS小幅ビートだったが、FY26に入りニアラインがカレンダー2027までほぼフルアロケーション、Q3 FY26は売上+44%YoY・非GAAP EPS$4.10で大幅ビート。会社は通年売上成長目標を『低〜中teens』から『最低20%』へ引き上げ、粗利率は36%→47%へ拡大。株価は2026年に入り$100台から$880超へ約8倍化し、時価総額は約$200Bに達した。
| 項目 | Q2 FY25 2025/1/21 | Q3 FY25 2025/4/29 | Q4 FY25 2025/7/29 | Q1 FY26 2025/10/28 | Q2 FY26 2026/1/27 | Q3 FY26 2026/4/28 | Q4 FY26 2026/7/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要イベント | 売上$2.33B（前年比+49.5%）・非GAAP EPS$2.03。クラウド向けニアライン需要で粗利率35.5%、EPSはコンセンサス上回る | 売上$2.16B（前年比+30.5%）・非GAAP EPS$1.90でガイダンス上限。粗利率36.2%へ拡大 | 売上$2.44B（前年比+29.5%）・非GAAP EPS$2.59でガイド上限。通年FY25売上$9.10B（+39%）、粗利率は過去最高更新 | 売上$2.63B（前年比+21.3%）・非GAAP EPS$2.61でガイド上限超え。粗利率40.1%（記録）。Mosaic HAMRを5大CSPで認定、月100万台超出荷 | 売上$2.83B（前年比+21.5%）・非GAAP EPS$3.11。粗利・営業利益・EPSすべて過去最高。HAMRランプとデータセンター需要の持続性を強調 | 売上$3.11B（前年比+44.1%）・非GAAP EPS$4.10で大幅ビート。粗利率47%（記録）、FCF約$1B。通年売上成長目標を『最低20%』へ引き上げ&レイズ。ニアラインはカレンダー2027までほぼフルアロケーション | 2026/7/16 AMC 発表予定。2026/6/22時点のアナリスト予想は当期売上 $3.48 B / 非GAAP EPS $5.08、次Q (1Q 2027) 売上 $3.71 B / EPS $5.66（Koyfin 集約コンセンサス）。 |
| 売上 ($) | |||||||
| 売上実績/予測 | $2.33 B | $2.16 B | $2.44 B | $2.63 B | $2.83 B | $3.11 B | n/a |
| アナリスト予想 | $2.33 B | $2.14 B | $2.40 B | $2.47 B | $2.73 B | $2.96 B | $3.48 B |
| ビート率 | -0.2% | +0.9% | +1.8% | +6.4% | +3.5% | +5.1% | n/a |
| YoY成長率 | +49.5% | +30.5% | +29.5% | +21.3% | +21.5% | +44.1% | n/a |
| EPS ($, 非GAAP) | |||||||
| EPS実績/予測 | $2.03 | $1.90 | $2.59 | $2.61 | $3.11 | $4.10 | n/a |
| アナリスト予想 | $1.86 | $1.75 | $2.45 | $2.42 | $2.77 | $3.51 | $5.08 |
| ビート率 | +9.1% | +8.6% | +5.7% | +7.9% | +12.3% | +16.8% | n/a |
| 次Q売上ガイド (midpoint, $B) | |||||||
| 会社ガイド | $2.10 B | $2.40 B | $2.50 B | $2.70 B | $2.90 B | $3.45 B | n/a |
| アナリスト予想 | $2.10 B | $2.40 B | $2.40 B | $2.55 B | $2.78 B | $3.10 B | $3.71 B |
| 上振れ率 | 0.0% | 0.0% | +4.2% | +5.9% | +4.3% | +11.3% | n/a |
| 次Q EPSガイド | |||||||
| 会社ガイド | $1.70 | $2.40 | $2.30 | $2.75 | $3.40 | $5.00 | n/a |
| アナリスト予想 | $1.70 | $2.08 | $2.34 | $2.67 | $3.00 | $3.95 | $5.66 |
| 上振れ率 | 0.0% | +15.4% | -1.7% | +3.0% | +13.3% | +26.6% | n/a |
| 株価反応 ($) | |||||||
| 発表日終値 | $101.25 | $81.60 | $152.68 | $223.00 | $371.76 | $579.03 | n/a |
| 翌日終値 | $108.18 | $91.03 | $147.42 | $265.62 | $442.93 | $643.30 | n/a |
| 騰落率 | +6.8% | +11.6% | -3.4% | +19.1% | +19.1% | +11.1% | n/a |
注: Q4 FY26（2026/7/16 発表予定）はアナリスト予想のみ先行入力。当期 売上$3.48 B / EPS$5.08、次Q (1Q 2027) 売上$3.71 B / EPS$5.66 はいずれも 2026/6/22 時点で参照可能な Koyfin 集約コンセンサス。会社ガイダンス・実績・反応は発表後に更新する。
注: 会計年度末は6月末近辺（FY25末=2025/6/27。FQ1=9月期、FQ2=12月期、FQ3=3月期、FQ4=6月期）。決算は引け後発表。
注: 実績・ガイダンスはSeagate公式IR/SEC EDGAR 8-K一次資料。コンセンサスはMarketBeat(LSEG/Zacks系)。株価はStockAnalysis.com/Yahoo Finance。
注: ガイダンス上振れ率 = 会社の次Q売上ガイドmidpoint ÷ ガイダンス提示時点の市場コンセンサス売上 − 1。Q2/Q3 FY25の次Qコンセンサスは概算（信頼度中）。EPSの次Qガイドは会社midpointのみ（同時点コンセンサス未取得のためn/a）。
注: EPSは非GAAP希薄化後。実績beatPct = （実績 − コンセンサス）÷ コンセンサス。Seagateは伝統的に通年数値ガイドを出さず、Q3 FY26の『最低20%成長目標』が唯一の通年方向性のため通年ガイド欄は設けていない。
注: 次Q EPS ガイダンスのコンセンサス（Q2 FY25→Q3 FY25: $1.70 / Q3 FY25→Q4 FY25: $2.08 / Q4 FY25→Q1 FY26: $2.34 / Q1 FY26→Q2 FY26: $2.67 / Q2 FY26→Q3 FY26: $3.00 / Q3 FY26→Q4 FY26: $3.95）は、各決算発表日（±数日）周辺の X (Grok)サーチで複数のearnings 投稿（@everytimeicash, @MartyChargin, @CorleoneDon77, @tenet_research, @TheValueist, @crcuitbreaker, @marketsday, @Tradinguru55, @BankTheTrade 等）から FactSet / Bloomberg コンセンサスを収集し中央値を採用した（各5〜8件）。
ハイライト決算: Q3 FY26
Q3 FY26（2026/4/28発表）が構造転換を最も明確に示す。売上$3.11B（+44%YoY、コンセンサス$2.96Bを+5.1%）、非GAAP EPS$4.10（コンセンサス$3.51を+16.8%）と全項目で大幅ビート。粗利率は47%へ過去最高更新（前年同期36.2%から+10.8pt）。決め手は次Qガイドで、売上$3.45B（コンセンサス約$3.10Bを約+11%上回る）・非GAAP EPS$5.00と急加速を示し、さらに通年売上成長目標を『低〜中teens』から『最低20%』へ引き上げた典型的なビート&レイズ。市場はこれを構造転換の確証と受け止め株価は決算翌日+11.1%（$579→$643）。FY25は売上ほぼインライン・EPS小幅ビートだったが、FY26後半でビート幅が拡大し評価軸が「HDD市況株」から「AIデータセンターのストレージ供給制約銘柄」へ切り替わった。ニアラインがカレンダー2027までほぼフルアロケーションという需要可視性が裏付け。